Bicara Therapeutics Inc_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -51,985,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 19,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,899,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 13,405,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 658,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -914,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,792,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -12,455,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -47,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,628,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -586,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -586,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 272,347,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 149,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 272,496,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,158,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 226,282,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 230,440,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 14,818,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Bicara Therapeutics Inc_2023年年报资产负债表 | Bicara Therapeutics Inc_2023年年报利润表 |