Aytu BioPharma Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -15,844,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 8,869,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,913,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,270,000.00 | |
| 投资损益(元) | 400,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,664,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,908,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,527,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 5,320,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,879,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -9,567,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 3,847,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,388,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资业务其他项目(元) | -329,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 3,467,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -2,722,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -273,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,734,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,262,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 22,985,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,979,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 20,006,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,039,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,608,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 787,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Aytu BioPharma Inc_2023年年报资产负债表 | Aytu BioPharma Inc_2023年年报利润表 |