Aytu BioPharma Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -11,227,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,791,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,561,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 476,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,417,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,674,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 863,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -988,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,937,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,774,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 3,892,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资业务其他项目(元) | -295,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 86,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -52,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -160,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,204,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,330,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 22,985,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,225,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 19,760,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,164,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 562,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 718,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Aytu BioPharma Inc_2023年三季报资产负债表 | Aytu BioPharma Inc_2023年三季报利润表 |