Aytu BioPharma Inc_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -2,881,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,473,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,177,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 82,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -42,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 126,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,104,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 3,587,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,801,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,212,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,481,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -72,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,148,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资业务其他项目(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 4,248,000.00 | |
| 发行股份(元) | 10,416,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -793,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -301,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,557,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 19,360,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,451,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 23,811,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 47,622,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Aytu BioPharma Inc_2022年一季报资产负债表 | Aytu BioPharma Inc_2022年一季报利润表 |