Accelerate Diagnostics Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -61,618,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,565,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,387,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,485,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 150,000.00 | |
| 投资损益(元) | 14,858,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -12,955,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 446,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 965,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 290,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -234,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 295,000.00 | |
| 递延收入(元) | 2,120,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 305,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 745,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,196,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,035,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 9,695,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,660,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 4,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,981,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,019,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -250,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 34,905,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -22,767,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 12,138,000.00 | |
| 利息支付(元) | 122,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 363,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 155,150,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Accelerate Diagnostics Inc_2023年年报资产负债表 | Accelerate Diagnostics Inc_2023年年报利润表 |