美国水业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 773,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 523,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | -2,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 17,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 129,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -28,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -49,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 18,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 37,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -71,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,347,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,779,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | -113,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -36,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,928,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,688,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,246,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -263,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -395,000,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | 40,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,175,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -15,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,125,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 117,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 544,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 661,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 348,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美国水业_2023年三季报资产负债表 | 美国水业_2023年三季报利润表 |