Ault Alliance Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -54,872,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 7,129,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,704,000.00 | |
减值及拨备(元) | 2,415,000.00 | |
资产处置损益(元) | -18,585,000.00 | |
重估盈余(元) | 24,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -17,021,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 48,122,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -2,646,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 2,022,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,311,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,706,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 42,323,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,003,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -72,779,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -17,801,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 16,110,000.00 | |
贷款偿还(元) | 10,525,000.00 | |
收购附属公司(元) | -10,469,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -8,346,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,760,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -18,488,000.00 | |
发行股份(元) | 167,092,000.00 | |
回购股份(元) | -7,459,000.00 | |
股息支付(元) | -49,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -65,615,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 75,481,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -152,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 21,233,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,572,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 28,805,000.00 | |
利息支付(元) | 4,104,000.00 | |
非现金活动(元) | 55,066,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-22 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ault Alliance Inc_2022年中报资产负债表 | Ault Alliance Inc_2022年中报利润表 |