Atento SA_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -203,272,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 121,254,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | -2,870,000.00 | |
减值及拨备(元) | 39,669,000.00 | |
资产处置损益(元) | 758,000.00 | |
投资损益(元) | 76,304,000.00 | |
重估盈余(元) | 95,961,000.00 | |
汇兑损益(元) | -7,167,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -18,260,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -28,545,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -728,000.00 | |
应付税项(元) | -9,934,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | 1,796,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -82,033,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,067,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -6,748,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -21,786,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,534,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 78,995,000.00 | |
贷款收益(元) | -29,026,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -49,323,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 646,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | -942,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 128,824,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -44,955,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 82,927,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Atento SA_2022年年报资产负债表 | Atento SA_2022年年报利润表 |