Atento SA_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -76,182,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 92,121,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,397,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 11,689,000.00 | |
| 投资损益(元) | 41,999,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 65,990,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -22,078,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -13,670,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -32,976,000.00 | |
| 应付税项(元) | -10,178,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 627,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -75,689,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,950,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -24,968,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -4,492,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,460,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 23,653,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -40,177,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -16,524,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 418,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 128,824,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -62,934,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 66,308,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Atento SA_2022年三季报资产负债表 | Atento SA_2022年三季报利润表 |