Atento SA_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -90,800,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 61,600,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,200,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 15,800,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 600,000.00 | |
| 投资损益(元) | 38,600,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 68,900,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -8,600,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 9,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 6,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -67,700,000.00 | |
| 应付税项(元) | -9,300,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 400,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -29,400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -16,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -118,100,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 147,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -26,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,100,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 6,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 128,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -25,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 102,900,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Atento SA_2022年中报资产负债表 | Atento SA_2022年中报利润表 |