Atento SA_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -74,499,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 30,221,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,484,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 11,232,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 328,000.00 | |
| 投资损益(元) | 18,268,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 60,156,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 4,037,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,857,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 4,907,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,162,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -43,812,000.00 | |
| 应付税项(元) | -3,033,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 265,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -26,054,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,964,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,983,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,680,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,109,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,789,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -68,541,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 93,703,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -20,608,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,554,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 8,371,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 128,824,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -31,847,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 96,977,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-12 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Atento SA_2022年一季报资产负债表 | Atento SA_2022年一季报利润表 |