Asure Software Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -5,632,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 15,309,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,170,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,663,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 132,000.00 | |
| 投资损益(元) | -437,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 175,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,471,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 159,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 4,031,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,014,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -498,000.00 | |
| 递延收入(元) | -5,190,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 496,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,835,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,365,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,726,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -21,513,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 10,428,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,176,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 45,986,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -35,627,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -31,759,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 164,042,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -27,741,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 136,301,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Asure Software Inc_2023年三季报资产负债表 | Asure Software Inc_2023年三季报利润表 |