Asure Software Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,426,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,419,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,919,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,314,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 92,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,024,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -69,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,431,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 118,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 4,520,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,379,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -830,000.00 | |
| 递延收入(元) | -4,621,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 632,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,096,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,020,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,301,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -18,885,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,940,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,266,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 2,266,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -643,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -17,225,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -15,602,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 164,042,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -26,772,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 137,270,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Asure Software Inc_2023年中报资产负债表 | Asure Software Inc_2023年中报利润表 |