Astec Industries Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 200,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 13,600,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,400,000.00 | |
减值及拨备(元) | 9,600,000.00 | |
递延所得税(元) | -8,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -1,300,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -71,500,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 14,200,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -8,600,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -21,500,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 22,700,000.00 | |
应付税项(元) | 1,800,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 3,500,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,900,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -18,800,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 200,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -600,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 100,000.00 | |
投资支付现金(元) | -17,800,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,900,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -25,300,000.00 | |
股息支付(元) | -5,500,000.00 | |
贷款收益(元) | 28,500,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,400,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,700,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -1,300,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 134,400,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -83,800,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 50,600,000.00 | |
利息支付(元) | 200,000.00 | |
所得税支付(元) | 6,700,000.00 | |
非现金活动(元) | 3,700,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Astec Industries Inc_2022年中报资产负债表 | Astec Industries Inc_2022年中报利润表 |