Assertio Holdings Inc_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,484,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,484,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,446,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,072,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,367,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 9,167,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 10,065,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,602,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,824,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,109,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -290,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,887,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -1,376,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,717,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 收购附属公司(元) | -105,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -18,228,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -722,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -18,950,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 64,941,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,662,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 68,603,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,351,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 29,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Assertio Holdings Inc_2023年一季报资产负债表 | Assertio Holdings Inc_2023年一季报利润表 |