Actelis Networks Inc_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -2,064,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 8,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 179,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 25,000.00 | |
| 投资损益(元) | -41,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -75,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 342,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -150,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -26,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -347,000.00 | |
| 递延收入(元) | -209,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 15,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,343,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 198,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 197,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,045,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,483,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 32,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -193,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -397,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 2,999,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -10,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 5,515,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,153,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,362,000.00 | |
| 利息支付(元) | 326,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,493,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Actelis Networks Inc_2024年中报资产负债表 | Actelis Networks Inc_2024年中报利润表 |