Actelis Networks Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -6,286,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 27,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 377,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 239,000.00 | |
| 投资损益(元) | 295,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,658,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -237,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,585,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 357,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,370,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -25,000.00 | |
| 递延收入(元) | -188,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -263,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,577,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 3,830,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,821,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 5,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -50,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -769,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -420,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,761,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 231,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,279,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,236,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,515,000.00 | |
| 利息支付(元) | 431,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 12,205,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Actelis Networks Inc_2023年年报资产负债表 | Actelis Networks Inc_2023年年报利润表 |