Actelis Networks Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -4,355,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 20,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 298,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 132,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,658,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -220,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,651,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -38,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,319,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 411,000.00 | |
| 递延收入(元) | -262,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -190,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,194,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 1,436,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,430,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 3,500,000.00 | |
| 回购股份(元) | -50,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 10,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -583,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -291,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,586,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -12,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,279,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,190,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,089,000.00 | |
| 利息支付(元) | 512,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 4,189,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Actelis Networks Inc_2023年三季报资产负债表 | Actelis Networks Inc_2023年三季报利润表 |