Ardmore Shipping Corp_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 89,799,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 24,231,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,401,000.00 | |
投资损益(元) | 31,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 730,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -5,642,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 823,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -184,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 29,052,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -153,000.00 | |
递延收入(元) | 391,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -613,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,866,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -12,148,000.00 | |
投资支付现金(元) | -1,142,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -5,353,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,643,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -43,089,000.00 | |
贷款收益(元) | -77,480,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,463,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -122,032,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 50,569,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 191,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 50,760,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ardmore Shipping Corp_2023年三季报资产负债表 | Ardmore Shipping Corp_2023年三季报利润表 |