Ardmore Shipping Corp_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 68,596,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 16,247,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,585,000.00 | |
投资损益(元) | 31,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 580,000.00 | |
汇兑损益(元) | 5,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -2,711,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 1,500,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 86,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 16,783,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -267,000.00 | |
递延收入(元) | -1,220,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -2,316,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,899,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,312,000.00 | |
投资支付现金(元) | -875,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -7,987,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,174,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
赎回债券(元) | -51,170,000.00 | |
股息支付(元) | -34,405,000.00 | |
贷款收益(元) | 215,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -960,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -86,320,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 50,569,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 405,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 50,974,000.00 | |
利息支付(元) | 6,558,000.00 | |
所得税支付(元) | 368,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,522,000.00 | |
非现金活动(元) | 568,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ardmore Shipping Corp_2023年中报资产负债表 | Ardmore Shipping Corp_2023年中报利润表 |