箭牌金融_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 22,352,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,962,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 231,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,856,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 135,000.00 | |
| 投资损益(元) | 189,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 527,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 5,647,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,899,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,474,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,978,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -159,518,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -7,490,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 90,680,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,824,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 592,000.00 | |
| 回购股份(元) | -848,000.00 | |
| 股息支付(元) | -13,405,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 83,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 119,500,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 168,082,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 274,004,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 64,660,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 230,079,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 294,739,000.00 | |
| 利息支付(元) | 31,976,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,819,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,921,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 箭牌金融_2023年三季报资产负债表 | 箭牌金融_2023年三季报利润表 |