箭牌金融_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 14,609,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 3,432,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 88,000.00 | |
减值及拨备(元) | 2,502,000.00 | |
递延所得税(元) | -71,000.00 | |
资产处置损益(元) | 86,000.00 | |
投资损益(元) | 281,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 359,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 4,413,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,699,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -5,064,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,305,000.00 | |
贷款偿还(元) | -89,638,000.00 | |
投资支付现金(元) | -2,552,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 67,464,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,485,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 592,000.00 | |
回购股份(元) | -848,000.00 | |
股息支付(元) | -8,934,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 83,000.00 | |
贷款收益(元) | 117,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 3,834,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 111,727,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 64,660,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 108,941,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 173,601,000.00 | |
利息支付(元) | 19,179,000.00 | |
所得税支付(元) | 3,269,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,320,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 箭牌金融_2023年中报资产负债表 | 箭牌金融_2023年中报利润表 |