ArcBest Corp_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 260,872,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 104,860,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 9,816,000.00 | |
减值及拨备(元) | 5,065,000.00 | |
递延所得税(元) | 3,745,000.00 | |
资产处置损益(元) | -10,161,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 7,550,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -54,889,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 32,793,000.00 | |
应付税项(元) | -11,068,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 1,866,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 350,449,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -76,068,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 13,938,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -13,922,000.00 | |
投资支付现金(元) | -145,254,000.00 | |
收购附属公司(元) | 2,279,000.00 | |
出售附属公司(元) | 475,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 48,161,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,391,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -50,117,000.00 | |
股息支付(元) | -7,892,000.00 | |
贷款收益(元) | -27,352,000.00 | |
发行费用相关(元) | -53,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -15,733,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -101,147,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 76,620,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 78,911,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 155,531,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 141,152,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | ArcBest Corp_2022年三季报资产负债表 | ArcBest Corp_2022年三季报利润表 |