美国图文_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 8,688,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 15,645,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,331,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 275,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,217,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -135,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -896,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 6,874,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,880,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,721,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,398,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,284,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 210,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,074,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -3,750,000.00 | |
| 发行股份(元) | 62,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,330,000.00 | |
| 股息支付(元) | -10,240,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 352,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,588,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -26,494,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,111,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 55,929,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,281,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 50,648,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 13,542,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美国图文_2022年三季报资产负债表 | 美国图文_2022年三季报利润表 |