美国图文_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,982,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,647,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 890,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 201,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,594,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -106,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,156,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 5,197,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,607,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,113,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,529,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,666,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 142,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,524,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 76,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -78,500,000.00 | |
| 发行股份(元) | 38,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,330,000.00 | |
| 股息支付(元) | -4,218,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 311,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -3,908,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,827,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -19,434,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -905,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 55,929,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,334,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 44,595,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 9,162,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美国图文_2022年中报资产负债表 | 美国图文_2022年中报利润表 |