美国图文_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,856,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,444,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 451,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 72,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 743,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -50,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -867,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 3,213,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,390,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,541,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,931,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,242,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 88,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,154,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -39,250,000.00 | |
| 发行股份(元) | 20,000.00 | |
| 回购股份(元) | -281,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,108,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 288,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,033,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,364,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 32,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 55,929,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,555,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 50,374,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,836,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美国图文_2022年一季报资产负债表 | 美国图文_2022年一季报利润表 |