Aptiv PLC_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 324,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 581,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 90,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 205,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 54,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -301,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -582,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -107,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -5,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 75,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -666,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -220,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -30,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -913,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -55,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 2,467,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -36,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,376,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -54,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,139,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,739,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 4,878,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 9,756,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Aptiv PLC_2022年三季报资产负债表 | Aptiv PLC_2022年三季报利润表 |