Aptiv PLC_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 18,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 388,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 46,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 135,000,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | 16,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 64,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -358,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 29,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -244,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -150,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -64,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 18,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -454,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -220,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -37,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -705,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 2,472,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -2,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -40,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -36,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,394,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -25,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,139,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,557,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 4,696,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Aptiv PLC_2022年中报资产负债表 | Aptiv PLC_2022年中报利润表 |