Aptose Biosciences Inc_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -39,252,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 356,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,242,000.00 | |
| 投资损益(元) | 70,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -56,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 646,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,515,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 3,472,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -294,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,331,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -29,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 8,051,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,022,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 6,016,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -10,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 50,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,056,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 36,970,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -21,250,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 15,720,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Aptose Biosciences Inc_2023年三季报资产负债表 | Aptose Biosciences Inc_2023年三季报利润表 |