Alpha Pro Tech Ltd_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,189,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 925,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 170,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -322,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 267,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 4,266,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,108,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -121,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 398,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 549,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -785,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,458,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -792,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -792,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -4,002,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 464,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -40,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,578,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 16,290,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,088,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 20,378,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,524,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 3,859,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Alpha Pro Tech Ltd_2023年年报资产负债表 | Alpha Pro Tech Ltd_2023年年报利润表 |