Alpha Pro Tech Ltd_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,128,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 687,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 68,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 123,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,871,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 344,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,066,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -302,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 599,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -523,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,929,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -487,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -2,979,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 440,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -30,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,569,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 16,290,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 18,163,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Alpha Pro Tech Ltd_2023年三季报资产负债表 | Alpha Pro Tech Ltd_2023年三季报利润表 |