蓝围裙_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -78,966,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,402,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,246,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,831,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,850,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 49,392,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,365,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,849,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 467,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 11,162,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -5,500,000.00 | |
| 递延收入(元) | -3,061,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,963,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,980,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,676,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,232,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 114,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 23,558,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,440,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -30,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -533,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 20,281,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,252,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 34,656,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,488,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 31,168,000.00 | |
| 利息支付(元) | 922,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 35,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 16,000.00 | |
| 非现金活动(元) | -95,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 蓝围裙_2023年中报资产负债表 | 蓝围裙_2023年中报利润表 |