蓝围裙_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -61,572,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,868,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,039,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 66,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -79,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,819,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -200,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,907,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -7,414,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -43,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 12,632,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -10,000,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 3,000,000.00 | |
| 递延收入(元) | 5,350,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -4,041,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 6,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,120,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,985,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 111,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,874,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 28,200,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -30,625,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,143,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 25,431,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 21,863,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 83,597,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -28,131,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 55,466,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,456,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 65,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 660,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 蓝围裙_2022年中报资产负债表 | 蓝围裙_2022年中报利润表 |