Apollo Endosurgery Inc (APEN.O)

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Apollo Endosurgery Inc_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -18,840,000.00       
 折旧及摊销(元) 1,705,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 3,213,000.00       
 减值及拨备(元) 88,000.00       
 汇兑损益(元) 2,237,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 973,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -2,808,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -468,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -2,757,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 1,894,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,763,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -891,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -216,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,107,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 行使股票期权所得(元) 315,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -361,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -46,000.00       
汇率变动影响(元) -152,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 91,812,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -16,068,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 75,744,000.00       
利息支付(元) 1,081,000.00       
所得税支付(元) 109,000.00       
非现金活动(元) 720,000.00       
公告日期 2022-08-02       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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