美国公共教育_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -5,740,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 8,187,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,224,000.00 | |
递延所得税(元) | 688,000.00 | |
资产处置损益(元) | 1,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 5,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -8,343,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 5,280,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,989,000.00 | |
递延收入(元) | 5,106,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 1,352,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 1,009,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,758,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,206,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,206,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -1,366,000.00 | |
股息支付(元) | -1,455,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -28,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,849,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 129,458,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,703,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 136,161,000.00 | |
利息支付(元) | 2,511,000.00 | |
所得税支付(元) | 62,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 美国公共教育_2023年一季报资产负债表 | 美国公共教育_2023年一季报利润表 |