美国公共教育_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -108,458,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 26,186,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,703,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 144,900,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -38,916,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,866,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 13,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 16,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,420,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 12,781,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,743,000.00 | |
| 递延收入(元) | 3,840,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 3,437,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,446,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,245,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,905,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 765,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 1,951,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,189,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,534,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,649,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,183,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 149,627,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 35,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 185,500,000.00 | |
| 利息支付(元) | 8,747,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,392,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美国公共教育_2022年三季报资产负债表 | 美国公共教育_2022年三季报利润表 |