美国公共教育_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -104,696,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 17,566,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 4,706,000.00 | |
减值及拨备(元) | 144,900,000.00 | |
递延所得税(元) | -35,091,000.00 | |
资产处置损益(元) | 784,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 11,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -3,819,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -2,302,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 13,488,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,716,000.00 | |
递延收入(元) | 3,644,000.00 | |
应付税项(元) | 538,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 2,513,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 1,433,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,391,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -7,309,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 765,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,932,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,612,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -1,454,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -4,433,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,887,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 149,627,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 34,892,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 184,519,000.00 | |
利息支付(元) | 5,438,000.00 | |
所得税支付(元) | 635,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 美国公共教育_2022年中报资产负债表 | 美国公共教育_2022年中报利润表 |