A.O.史密斯_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 419,300,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 57,500,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 10,100,000.00 | |
减值及拨备(元) | 15,600,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -4,500,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -59,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 439,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -42,700,000.00 | |
投资支付现金(元) | -63,100,000.00 | |
收购附属公司(元) | -16,100,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 91,100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,800,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -161,400,000.00 | |
股息支付(元) | -135,700,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 11,300,000.00 | |
贷款收益(元) | -214,900,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -500,700,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -17,700,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 391,200,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -110,200,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 281,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | A.O.史密斯_2023年三季报资产负债表 | A.O.史密斯_2023年三季报利润表 |