Apollo Medical Holdings Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 57,943,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,557,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,364,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,936,000.00 | |
| 投资损益(元) | 5,876,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -3,104,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,017,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -46,261,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,927,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -21,801,000.00 | |
| 应付税项(元) | 25,154,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 10,045,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,927,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -21,472,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -22,800,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -4,450,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -4,674,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,096,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -9,689,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,266,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,250,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 2,688,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -50,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -505,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,572,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 288,027,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -13,741,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 274,286,000.00 | |
| 利息支付(元) | 9,670,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 7,881,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 558,274,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Apollo Medical Holdings Inc_2023年三季报资产负债表 | Apollo Medical Holdings Inc_2023年三季报利润表 |