Apollo Medical Holdings Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 50,060,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,183,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,477,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,330,000.00 | |
| 投资损益(元) | 15,320,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -4,397,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 901,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -31,988,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 3,228,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -58,325,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,264,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -21,832,000.00 | |
| 应付税项(元) | -14,555,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 39,711,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,811,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -22,054,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 4,051,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,750,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -5,614,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,053,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,314,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -1,728,000.00 | |
| 回购股份(元) | -9,648,000.00 | |
| 股息支付(元) | -12,676,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 2,784,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -4,271,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -417,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -25,956,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 233,097,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -49,081,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 184,016,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,386,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 41,811,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 251,464,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Apollo Medical Holdings Inc_2022年三季报资产负债表 | Apollo Medical Holdings Inc_2022年三季报利润表 |