Apollo Medical Holdings Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 22,664,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,199,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,975,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,706,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,272,000.00 | |
| 投资损益(元) | 13,659,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -2,945,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,830,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,580,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -4,464,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 5,899,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -56,202,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 14,181,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -12,151,000.00 | |
| 应付税项(元) | -13,292,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 370,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 55,142,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,059,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -18,845,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,750,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 6,480,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 4,030,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -858,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,285,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,228,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,237,000.00 | |
| 回购股份(元) | -9,480,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -200,000.00 | |
| 股息支付(元) | -12,556,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,738,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -161,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -283,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -19,705,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 233,097,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,126,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 234,223,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,231,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 22,311,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 17,673,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Apollo Medical Holdings Inc_2022年中报资产负债表 | Apollo Medical Holdings Inc_2022年中报利润表 |