Altimmune Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -88,447,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -1,994,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,640,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 12,419,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -154,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,719,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -938,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,734,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,883,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,810,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -47,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -88,631,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 102,410,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,732,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 86,816,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 113,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -195,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -629,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 86,105,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 111,131,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 24,027,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 135,158,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Altimmune Inc_2023年年报资产负债表 | Altimmune Inc_2023年年报利润表 |