艾里逊变速箱_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 345,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 75,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -17,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -6,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -55,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -19,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 34,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -37,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资业务其他项目(元) | -41,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -137,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -43,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 14,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -3,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -174,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 232,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 119,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 351,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 64,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 121,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 18,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾里逊变速箱_2023年中报资产负债表 | 艾里逊变速箱_2023年中报利润表 |