艾里逊变速箱_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 251,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 76,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 5,000,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 3,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -29,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -47,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -70,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 17,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 收购附属公司(元) | -23,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -45,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -98,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -115,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -41,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -162,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 127,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 122,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 57,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 59,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾里逊变速箱_2022年中报资产负债表 | 艾里逊变速箱_2022年中报利润表 |