艾勒朗制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -15,732,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 151,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,190,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -36,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 51,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,982,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -382,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -68,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,808,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 42,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -96,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 16,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,196,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 筹资业务其他项目(元) | 15,794,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 15,794,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -63,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,219,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 12,119,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 17,338,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 111,419,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾勒朗制药_2023年年报资产负债表 | 艾勒朗制药_2023年年报利润表 |