艾勒朗制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -8,393,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -89,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 920,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -26,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -93,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,236,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -491,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -9,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,417,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 42,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 16,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,292,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,219,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,875,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 12,094,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾勒朗制药_2023年三季报资产负债表 | 艾勒朗制药_2023年三季报利润表 |