Allient Inc_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 6,315,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,220,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,267,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -290,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 395,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,340,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,115,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -10,587,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,548,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,507,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,586,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,554,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -6,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,804,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 4,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -3,116,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -146,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 738,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 11,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 30,614,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,469,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 25,145,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,804,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Allient Inc_2023年一季报资产负债表 | Allient Inc_2023年一季报利润表 |