Ally Financial Inc_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,020,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,247,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,117,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -144,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 389,000,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 450,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -416,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,663,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,122,000,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -5,040,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -5,090,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -280,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,288,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -33,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 5,705,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -4,595,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -478,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 898,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 2,342,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,839,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,222,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,217,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,439,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 6,357,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -27,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 9,065,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ally Financial Inc_2023年年报资产负债表 | Ally Financial Inc_2023年年报利润表 |