Ally Financial Inc_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 648,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 613,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | 873,000,000.00 | |
投资损益(元) | -100,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 324,000,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 547,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 115,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,020,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
处置固定资产收到的现金(元) | 1,580,000,000.00 | |
贷款偿还(元) | -1,368,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -2,422,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -270,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,480,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -29,000,000.00 | |
发行债券(元) | 4,051,000,000.00 | |
赎回债券(元) | -1,704,000,000.00 | |
股息支付(元) | -243,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -205,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 2,003,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,873,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 3,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 6,222,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,416,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 10,638,000,000.00 | |
利息支付(元) | 2,548,000,000.00 | |
所得税支付(元) | -71,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 21,276,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ally Financial Inc_2023年中报资产负债表 | Ally Financial Inc_2023年中报利润表 |