Ally Financial Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,137,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 666,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | 471,000,000.00 | |
资产处置损益(元) | 2,277,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -2,383,000,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 912,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -19,000,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 60,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 351,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,472,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
处置固定资产收到的现金(元) | 1,716,000,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -14,819,000,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 4,219,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -246,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -305,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,435,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 7,775,000,000.00 | |
回购股份(元) | -1,184,000,000.00 | |
发行债券(元) | 4,216,000,000.00 | |
赎回债券(元) | -4,292,000,000.00 | |
股息支付(元) | -259,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,203,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,053,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -1,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 5,670,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -911,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 4,759,000,000.00 | |
利息支付(元) | 772,000,000.00 | |
所得税支付(元) | -429,000,000.00 | |
非现金活动(元) | 9,543,000,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ally Financial Inc_2022年中报资产负债表 | Ally Financial Inc_2022年中报利润表 |